公告日期：2019-01-02

泰康资产管理有限责任公司2018年12月31日基金年度最后一日净值公告

截至2018年12月31日，泰康资产管理有限责任公司旗下基金资产净值、份额净值和累计净值如下：

序号 基金代码 基金简称 基金份额净值（元）基金份额累计净值（元） 基金资产净值（元）
001798 泰康新回报灵活配置混合A 0.8489 0.8489 48,719,963.31

1 泰康新回报灵活配置混合C

001799 0.8517 0.8517 54,290.30

2 001910 泰康新机遇灵活配置混合 0.9070 1.0305 1,981,638,903.79
002245 泰康稳健增利债券A 1.1150 1.1150 159,662,945.14
3 泰康稳健增利债券C

002246 1.2338 1.2338 20,347,852.27

4 002331 泰康安泰回报混合 1.0059 1.0059 130,209,073.17
002528 泰康安益纯债债券A 1.0912 1.0912 1,445,004,601.11
5 泰康安益纯债债券C

002529 1.2323 1.2323 3,513,385,111.27
6 002653 泰康沪港深精选混合 1.0427 1.1687 918,413,742.01
7 002767 泰康宏泰回报混合 1.1554 1.1554 277,812,513.99
002934 泰康恒泰回报混合A 1.0259 1.1148 153,419,364.56
8 泰康恒泰回报混合C

002935 1.0757 1.1689 72,243,590.75

9 002986 泰康丰盈债券 1.0767 1.0767 157,867,112.57

10 003078 泰康安惠纯债债券 1.0252 1.0934 837,189,111.97
11 003378 泰康策略优选混合 0.8660 0.9070 628,562,206.47
12 003580 泰康沪港深价值优选混合 0.9412 0.9412 105,099,523.06
13 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0473 1.0473 68,164,559.90
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