公告日期：2024-07-18

泰康薪意保货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康薪意保货币

基金主代码 001477

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总 22,451,629,020.42 份

额

投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。

投资策略 在深入研究宏观经济、货币政策等基础上，分析判断利率及收益率曲
线走势、各类投资品种的收益性及流动性等特征，据此确定组合大类
资产及各品种投资，对组合进行积极管理。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品
种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金 泰康薪意保货币 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 C 泰康薪意保货币
简称 A E

下属分级基金的交易 001477 001478 017983 002546

代码

报告期末下属分级基 618,543,252.691,576,492,855.3419,783,542,059.68473,050,852.71
金的份额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 C 泰康薪意保货币 E

1.本期已实现收益 2,747,953.64 8,195,228.68 66,545,557.96 2,404,328.18

2.本期利润 2,747,953.64 8,195,228.68 66,545,557.96 2,404,328.18

3.期末基金资产净值 618,543,252.691,576,492,855.34 19,783,542,059.68 473,050,852.71
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费……
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