• 最近访问:
发表于 2024-01-19 08:05:21 股吧网页版
泰康薪意保货币市场基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

泰康薪意保货币市场基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:泰康基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康薪意保货币

基金主代码 001477

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 14,595,700,817.79 份

投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上,通过积极主
动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资策略 在深入研究宏观经济、货币政策等基础上,分析判断利率及收益率曲
线走势、各类投资品种的收益性及流动性等特征,据此确定组合大类
资产及各品种投资,对组合进行积极管理。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品
种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 泰康薪意保货币 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 C 泰康薪意保货币
称 A E

下属分级基金的交易代 001477 001478 017983 002546


报告期末下属分级基金 601,306,719.442,150,384,709.8211,252,037,308.23591,972,080.30
的份额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 C 泰康薪意保货币 E

1.本期已实现收益 3,052,229.46 8,706,801.21 36,101,358.41 3,016,099.21

2.本期利润 3,052,229.46 8,706,801.21 36,101,358.41 3,016,099.21

3.期末基金资产净值 601,306,719.44 2,150,384,709.82 11,252,037,308.23 591,972,080.30

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500