文 望京博格 （转载请注明出处）

国防军工行业在申万28个行业里面涨幅排名第五，今年以来涨幅40.27%，2019年以来涨幅78.41%，相比2015年高点涨幅为-49.58%。

尤其是今年6月之后军工开始上涨，分析师们也开始慢慢看好军工，例如国盛证券分析，国防军工行业将进入“短期/3年爆发、中期/7年升级、长期军转民持续发展”的高景气时代。

分别从短、中、长期三维度看军工高景气度。

1、短期：军工进入3年爆发增长期；

2、中期：7年装备升级期，2027年实现建军百年目标；

3、长期：军转民牵引千亿万亿民用市场，军企获得长足增长动力源。

望京博格也重仓持有军工基金，今天就把军工赛道上基金都列出来，看看他们今年以来的收益是多少：

排名在前面的都是行业主动基金就在军工行业内进行股票优选的基金，排名后面的都是指数基金。

因为军工分四大大板块：

舰船装备、地面装备、航空装备、航天装备，在这四个板块中航空与航天的走势相比舰船装备与地面装备要好 。例如：

（1）国泰军工ETF（指数基金）的前十持仓：

中国重工就是船舶制造相关的，当然航空与航天类股票由于最近几个月股价上涨，导致Ta们的权重也上来了，所以11月26号军工ETF的涨幅超过2%相比大多数军工主动基金还涨的多。

（2）博时军工主题（主动）的前十持仓：

博时军工主题的持仓主要集中非主机舱的股票，而是给军工做配套的股票，例如菲利华、西部超导都是做军工材料企业；

（3）易方达国防军工（主动）的前十持仓：

易方达国防军工的配置相对比较均衡，包括给军工做材料西部超导、做配件的航天机电，还有做芯片的紫光国微、主机厂类的中航沈飞等等。

（4）富国军工主题（主动）的前十持仓：

富国军工的特点就聚焦在航天航空上面，前十大权重股基本清一色的航空航天股票。
PS：望京博格目前持仓易方达国防军工与华夏军工安全，目前计划继续持有，同时还要挑选其他优质的军工主题基金。
今天就聊到这里！
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1.绿巨人（低估指数配置组合，累计业绩69%）：

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