文 望京博格 （转载请注明出处）

（1）今天涨幅最大的行业就国防军工（涨幅7.86%），另外建筑材料与非银金融（保险与证券，例如中国平安、中信证券），涨幅相对较少的就是医药生物与食品饮料了；

（2）宽基指数方面中证1000涨幅最大为3.41%，上证50涨幅3.20%，沪深300涨幅2.98%，中证500涨幅2.87%，创业板涨幅1.31%，看样子是超级大盘股与超级小盘股涨的比中盘股涨的多，未来我觉得还是低估值大盘应该比小盘会强吧，毕竟很多小盘股都是纯炒作；

重点说说军工这个行业，今年以来涨幅35.91%，其中主要涨幅都是在7月1日之后，这个行业算是最近上涨比较持续的行业（相比券商、银行、地产而言）。

军工这个行业相比2015年牛市高点目前还跌51.1%，最近三四年大家都不待见军工，因为这个行业最大的客户是咱们老大，老大留给军工企业的利润空间非常有限……

散户不待见、机构不待见、基金也不待见，例如整个军工行业市值占比2-3%，但是整个公募行业在军工的配置不到0.5%，就是不看好军工……

然后，最近剧情似乎反转了，大飞机项目与火星探测项目，还有south sea的问题，大家都形成了一个共识，我们需要更强大的军工体系保卫我们的权益。

由于起初大家都不待见，但凡有少部分人改变这个行业的看法，这个行业就开始涨了……

相比券商行业是已经有很多人都看好，这个行业涨的话需要更多更多的人看好，所以军工上涨似乎阻力最小……到底未来如何，我们还是拭目以待吧。

绿巨人组合历史净值如下：

投资者经常问：

“绿巨人组合的配置目标是什么？”

望京博格回答是：

“通过配置不同市场低估值的指数实现组合收益与波动的平衡，但是这里面的低估值不是跟历史相比，而是跟当前同类指数相比，例如香港中小与中证500都是中盘股票，但是香港中小的估值更低，那么就选择香港中小了。

另外，组合波动性的降低是考虑各个基金之间的关系，例如配置军工就是因为这个行情跟其他基金相关性是较弱的，在2018年初配置军工之后也的确降低组合波动。”

历史业绩好的基金，并不一定能给我们带来多少收益，因为很多业绩好的基金波动性很大，通常在市场不好的时候很多投资者忍受不了回撤割肉下车。能给投资者赚钱的组合的关键是波动性低，绿巨人组合2018年全年下跌仅11%，投资者拿的住的组合才能给大家带来真正的收益。

绿巨人组合最新配置如下：

最初军工在绿巨人仅占比20%，但最近一个多月军工持仓上涨导致权重被动提高，距离第一大权重恒生国企的24.16%就差一个点了，如果考虑到昨天军工的涨幅估计这个行业将成为绿巨人第一权重了。最近军工也就刚刚开始有所表现，所以现在还是享受军工上涨的……

等到未来再调仓吧。

来一个段子：

本来100W是打算买房子，但是又限购了，所以很多投资者转向基金市场。然后，有人问绿巨人还可以买吗？

这个问题很难回答，绿巨人组合在2018年沪指2600之下的时候望京博格带着大家每天买1000块钱，2020年沪指2800之下的时候带着大家每天买2000块钱，但是现在……

我只能说你先买1000块钱，咱们交个朋友！

万一未来市场回调了，大家都可以加仓了……

欧耶，今天就聊到这里！

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PS：望京博格有绿巨人（低估值大盘）、李时珍（医药）、蜘蛛侠（科技概念），战神（国防军工）四个组合。别忘了关注望京博格！

1.绿巨人（低估指数配置组合，累计业绩66%）：

2.李时珍（精选医药基金的组合，累计业绩140%）：

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