公告日期：2023-06-21

兴银丰盈灵活配置混合型

证券投资基金 2023 年第 2 次分红公告
公告送出日期：2023 年 6 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 兴银丰盈灵活配置

基金主代码 001474

基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投
公告依据 资基金信息披露管理办法》《兴银丰盈灵活配置混 合型证
券投资基金基金合同》《兴银丰盈灵活配置混 合型证 券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 6 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 兴银丰盈灵活配置 A 兴银丰盈灵活配置 C

下属分级基金的交易代码 001474 018574

基准日下属分级基金份额净值 2.1892 2.1892

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 （单位：人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：人民币元） 60,041,318.87 -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.0510 -

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 26 日

除息日 2023 年 6 月 26 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 6 月 26 日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值转换为基金份额；

（2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于 2023 年 6
月 27 日直接计入其基金账户，2023 年 6 月 28 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基 金向投 资者 分配的 基金收
益，暂免征收所得税。

（1）本次分红免收分红手续费；
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