公告日期:2017-07-12
融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
二〇一七年七月
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融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人....................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................... 11
五、基金财产的保管.............................................................................................. 11
六、指令的发送、确认及执行............................................................................. 14
七、交易及清算交收安排..................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算..................................................................... 21
九、基金收益分配................................................................................................. 26
十、基金信息披露................................................................................................. 27
十一、基金费用..................................................................................................... 29
十二、基金份额持有人名册的保管..................................................................... 30
十三、基金有关文件档案的保存.........................................
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