公告日期：2020-09-02

　　 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资

基金分红公告

　1.公告基本信息

　　基金名称 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信鼎鑫混合

基金主代码 001464

基金合同生效日 2015 年 6 月 11 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信鼎鑫灵活

配置混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 8 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 光大保德信鼎鑫混合 A 光大保德信鼎鑫混合 C

下属分级基金的交易代码 001464 001823

截止基准日

下属分级基

金的相关指

标

基准日下属分级基金份额

净值（单位：人民币元） 1.254 1.222

基准日下属分级基金可供

分配利润 （单位： 人民币

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