• 最近访问:
发表于 2017-12-05 07:32:26 股吧网页版
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-05

  光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信鼎鑫混合
基金主代码 001464
基金合同生效日 2015 年 6 月 11 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 、 《 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 、 《 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 11 月 24 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 光大保德信鼎鑫混合 A 光大保德信鼎鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 001464 001823
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.091 1.072
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 77,008,602.22 6,863.07
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.66 0.65
注:按照基金合同约定,本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截止日即 2017 年 11 月 24 日可供分配利润的
10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 7 日
除息日 2017 年 12 月 7 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 11 日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日: 2017 年
12 月 7 日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017 年 12 月 8 日直接计入其基金账户, 2017 年
12 月 11 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购费用。
注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 12 月 11 日自基金托管专户划出。
3.其他需要提示的事项
( 1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。
( 2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
( 3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式(开通光大
保德信网上交易......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500