公告日期：2017-05-09

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在
中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司开通
定期定额投资及转换业务的公告
为满足广大投资者的理财需求，光大保德信基金管理有限公司（以下简称
“光大保德信”） 决定自 2017 年 5 月 9 日起所管理的部分开放式基金在中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信证券（山东）有限责任公司
（以下简称“中信证券山东”）开通定期定额投资及转换业务。具体的办理规则
请参见中信证券、中信证券山东的相关规定。
适用的基金如下：
序号 基金名称 基金代码
1 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 A 类： 360019
B 类： 360020
2 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类： 001464
3 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 001463
4 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 002035
一、 定期定额申购业务
自 2017 年 5 月 9 日起，投资人可通过中信证券、中信证券山东办理上述基金的
定期定额投资业务。
其中上述基金中：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（基金代码：
A 类： 360019， B 类： 360020）暂不开通定期定额投资业务。
基金定期定额投资业务规则如下：
（一） 定期定额业务的含义
开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请，约定每
期申购时间和申购金额，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内
自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
（二） 定期定额申购业务适用投资者范围
符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。
（三） 办理时间
“定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。
（四） 办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有光大保德信的开放式基金账户，
具体开户程序请遵循销售机构的规定；
2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办
理上述基金的定期定额申购业务，具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。
（五） 扣款金额
基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，最高最低扣款金额都需遵从销
售机构的要求（中信证券、中信证券山东要求投资者每期扣款基金不得低于人民
币 100 元）。
（六） 扣款日期
1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期；
2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认，
则首次扣款日为当期，否则为下一周期。
（七） 扣款方式
1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动
扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；
2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户；
3、投资者账户余额不足则不扣款，请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存
足资金，以保证业务申请的成功受理；
4、定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。
（八） 申购费率
目前光大保德信上述基金的申购业务采取“前端收费”模式，故定期定额申购也
只采取“前端收费”模式，如无另行公告，定期定额申购费率及计费方式等同于
一般的申购业务。
（九） 交易确认
每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日，以该日( T 日)的基金单位资产净值
为基准计算申购份额，申购份额将在 T＋1 工作日确认成功后直接计入投资者的
基金账户。投资者可自 T＋2 工作日起查询申购成交情况。
（十） 变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终
止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循销售机构的规定。
二、 基金转换业务
自 2017 年 5 月 9 日起，投资人可通过中信证券、中信证券山东办理上述基金的
基金转换业务。
基金转换业务规则如下：
（一） 基金转换业务的含义
指基金份额持有人按照基金合同和光大保德信有效公告规定的条件，申请将其持
有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为光大保德信管理的其他基金份
额的行为。
（二） 基金转换业务适用投资者范围
已持有光大保德信管理的开放式基金产品的投资者。
（三） 基金转换受理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同。
（四） 基金转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基
金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体……
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