公告日期：2019-10-24

　　 关于调整鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投 资基金管理费和托管费并修改基金合同及

托管协议等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定调低本基金的管理费和托管费，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

　　一、修改内容要点：

　　1、调整基金管理人的管理费

　　本基金的基金管理费年费率拟由 1.00%调低至 0.60%。

　　2、调整基金托管人的托管费

　　本基金的基金托管费年费率拟由 0.25%调低至 0.10%。

　　二、《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

　　基金合同条 款 修改前内容 修改后内容

第十五部分 “基 金 的 费 用

与税收”之 “二 、基 金 费 用

计提方法 、计 提 标 准 和 支

付方式 ”

1、基金管理人 的管理费

本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值

的 1.00%年 费率计提 。 管理费的计 算方法如 下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H 为每日应计 提的基金 管理费

E 为前一日的 基金资产 净值

基金管理费 每日计提 ，按月支付。 由 基 金

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