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发表于 2019-08-21 13:18:45 股吧网页版
深圳上海本地股轮番发力,如何把握改革题材投资机会?

引言:深圳上海本地股题材轮番强势表演的背后是改革题材,于是有小伙伴来问应该如何挑选主题基金呢?

 

受到上周末先行示范区政策的利好影响,深圳本地股819日出现大面积上涨行情,其中华控赛格同洲电子深赛格、深中华A、深纺织A30多只深圳本地股强势涨停,而820日强势行情延续,仍然有将近20只个股出现涨停潮,截止今日早盘,瑞凌股份、深中华A华控赛格等多只个股已经走出三涨停行情。而伴随着深圳本地股的强势行情,今日上海本地股早盘也突然出现异动拉升,市北高新华平股份飞乐音响申达股份等多只个股涨停,中路股份东方创业复旦复华张江高科上海凤凰等涨幅均在6%以上。深圳、上海两地的本地股题材轮番强势表演的背后到底是什么逻辑呢?未来行情是否还会延续?又该如何布局相关主题基金呢?

 

就在司令写文章的时候(10:30),手机屏幕跳出了“深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案已获批”的资讯,同样从早盘上海本地股批量上涨的行情中可以看到上海国资国企改革的身影,所以此番深圳、上海本地股的轮番表演背后应该是“区域性国资国企综合改革试验”启动所带来的政策性利好。当然两地的具体实施策略也有不同,比方说深圳2020年计划将85%国有净资产集中于“一体两翼”领域,具体来说就是打造以基础性产业为主体,金融准金融等现代服务业和战略性新兴产业为“两翼”的特色产业体系(是不是又看到熟悉的“战略性新兴产业”字眼啦?所以科技题材仍然会是主线,今天这方面就不展开讲了)。同时深圳国资会积极融入粤港澳大湾区尤其是基础设施互联互通和科技园区的建设。上海是怎样的实施策略呢?上海市国资委主要聚焦战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、创新转型支撑产业、国企改革“双百行动“企业等重点领域推进正向激励来促进国企创新发展,临港新自贸区的挂牌也算是改革的一抹亮色,早盘自贸区板块强势上攻。

 

可以看出,深圳和上海本地股轮番表演的背后其实传递的是深化改革开放的信号,这将提升投资者对中国经济包括A股市场的信心,改革正为A股未来能够持续走牛而积蓄力量。所以,司令以为深圳、上海两地作为改革的“带头兵”将具有一定的持续性,“改革”题材值得关注。

 

指数型改革主题基金

改革主题的指数基金共有5只,分别是(汇添富)上证上海改革发展主题ETF、汇添富中证上海国企ETF(也有联接基金)、富国中证国企改革指数分级、南方中证国企改革指数分级、易方达中证国企改革指数分级。其中南方国企改革分级规模最小,2019Q2季报显示只有1.20亿元,但是今年来的业绩表现却略微胜出。从特色来看,汇添富的两只改革主题基金倒是更聚焦在上海国企改革。


股票型改革主题基金

改革主题的主动型股票基金共有4只,分别是工银国企改革股票、光大国企改革股票、博时国企改革股票、英大国企改革股票。截止820日,从今年来业绩表现看,光大国企改革和工银国企改革胜出,同时略微胜出同期沪深300涨幅(25.81%),目前规模分别为8.78亿元和13.53亿元。


混合型改革主题基金

规模在1亿元以上的混合型改革主题基金共有8只,从近一年的表现看,华安国企改革主题灵活配置混合表现最好,截止820日净值上涨39.68%(同期沪深300涨幅为15.93%),其次是易方达国企改革混合,近一年来净值上涨35.87%。从二季报披露的前十大重仓股看,华安国企改革持有牧原股份上海机场长春高新金风科技中国平安韵达股份洽洽食品口子窖伊利股份渤海轮渡,易方达国企改革持有五粮液泸州老窖格力电器贵州茅台洋河股份上海机场、青岛海尔、中国国旅中国平安北新建材,可以看出消费股的比重后者比前者更明显些。


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