公告日期：2019-09-25

　　易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息
基金名称 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 易方达瑞选混合
基金主代码 001443
基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》、《易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基
金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 9 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 易方达瑞选混合 I 易方达瑞选混合 E
下属分级基金的交易代码 001443 001444
基准日下属分级基
金 份 额 净 值 （ 单
位：元）
1.235 1.222
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
（单位：元）
65,422,588.31 576,408.62 截止基准日下属
分级基金的相关
指标 截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：元）
- -
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
0.57 0.55

2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 25 日
除息日 2019 年 9 月 25 日
现金红利发放日 2019 年 9 月 26 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2019 年 9 月 25 日的基金份额净值计算确定，本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期
限自红利发放日开始计算。2019 年 9 月 27 日起投资者
可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其
分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 9 月 26 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金
业务规则》的相关规定处理。

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