公告日期:2016-02-05
易方达基金管理有限公司
关于易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
开放日常赎回业务的公告
公告送出日期:2016年2月5日
1.公告基本信息
基金名称 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 易方达瑞选混合
基金主代码 001443
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月2日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)、
《易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(以下简称“《招募说明书》”)
赎回起始日 2016年2月15日
下属分级基金的基金简称 易方达瑞选混合I 易方达瑞选混合E
下属分级基金的交易代码 001443 001444
该分级基金是否开放赎回是 是
注:本次仅开放易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)日常赎回业务,不开放日常申购、转换和定期定额投资业务。申购、转换和定期定额投资业务具体开放时间将另行公告。
2.日常赎回业务的办理时间
(1)投资者在开放日办理本基金的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根
据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。
(2)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
(1)投资者可将其......
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