公告日期：2023-03-31

易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“常青科
技”）、中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”）、浙江海森药业股份有限公司（以下简称“海森药业”）首次公开发行股票的申购。常青科技本次发行的主承销商光大证券股份有限公司与本公司旗下部分基金的托管人中国光大
银行股份有限公司同受控股股东控制，中信金属本次发行的联席主承销商和海森药业本次发行的主承销商中信证券股份有限公司是本公司旗下部分基金的托管
人。现将有关情况公告如下：

一、参与常青科技首次公开发行股票的申购情况

常青科技本次发行价格为25.98元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由中国光大银行股份有限公司托管的基金参与常青科技本次发行申购的获配信息如下：

基金名称 获配证券名 获配数量（股）获配金额（元）
称

易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 常青科技 1,596 41,464.08

易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金 常青科技 1,596 41,464.08

二、参与中信金属、海森药业首次公开发行股票的申购情况

中信金属本次发行价格为6.58元/股，由发行人和联合保荐人（联席主承销
商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

海森药业本次发行价格为44.48元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

本公司旗下由中信证券股份有限公司托管的基金参与中信金属和海森药业
本次发行申购的获配信息如下：

基金名称 获配证券名 获配数量（股）获配金额（元）

称

易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券 中信金属 40,154 264,213.32

投资基金

易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券 海森药业 549 24,419.52

投资基金

特此公告。

　　　　　　
易方达基金管理有限公司

2023 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。