公告日期：2021-09-15

易方达瑞选灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年9月15日

1.公告基本信息

基金名称 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 易方达瑞选混合

基金主代码 001443

基金合同生效日 2015年12月2日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达瑞

公告依据 选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《易方达瑞选

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2021年9月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 易方达瑞选混合I 易方达瑞选混合E

下属分级基金的交易代码 001443 001444

基 准 日 下 属 分 级 基 金 1.643 1.622

份额净值（单位：元）

基 准 日 下 属 分 级 基 金

截 止 基 准 日 下 属 分 可供分配利润 （单位： 202,680,889.74 127,226,219.36

级基金的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.64 0.62

基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年9月16日

除息日 2021年9月16日

现金红利发放日 2021年9月17日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持

有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按

2021年9月16日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日

对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构， 本次红利

红利再投资相关事项的说明 再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2021 年9月 22

日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办

理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额， 其分红方式按

照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收

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