公告日期：2017-11-15

合同编号：
易方达瑞信灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司
二零一七年十一月

1
目录
第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------2
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------11
第五条 基金财产保管------------------------------------------------12
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------14
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------16
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------18
第九条 基金收益分配------------------------------------------------23
第十条 信息披露----------------------------------------------------24
第十一条 基金费用--------------------------------------------------25
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------27
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------27
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换------------------------------28
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------29
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------30
第十七条 违约责任--------------------------------------------------32
第十八条 争议解决方式----------------------------------------------33
第十九条 基金托管协议的效力----------------------------------------33
第二十条 基金托管协议的签订----------------------------------------34
第二十一条 不可抗力------------------------------------------------34
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易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：易方达基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室
邮政编码： 510620
电话： 4008818088
传真： 4008818088
法定代表人：刘晓艳
基金托管人：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
邮政编码:100027
电话： 4006800000
传真： 010-85230024
法定代表人：常振明
鉴于：
1．易方达基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存
续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的
资格和能力；
2.中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
3.易方达基金管理有限公司拟担任易方达瑞信灵活配置混合型证券投
资基金的基金管理人，中信银行股份有限公司拟担任易方达瑞信灵活
配置混合型证券投资基金的基金托管人；
为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安
全，保护基金份额持有人的合法权益，依据《中华人民共和国合同
法》等法律法规以及相关规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则
特签订本协议。
释义：
除非另有约定， 《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》 (以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具
有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
第一条 基金托管协议当事人
1.1 基金管理人：……
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