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发表于 2018-09-03 09:40:19 股吧网页版
方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-03

  
方正富邦基金管理有限公司

关于方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金

可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止的情形,为保护基金份额持有人利益,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)现将本基金相关情况及风险提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 方正富邦优选灵活配置混合

基金代码 A类:001431;C类:002297

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月25日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投

资基金信息披露管理办法》、《方正富邦优选

灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书》等

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金合同终止并按照基金合同的约定进入清算程序,无须召开基金份额持有人大会。”

截至2018年8月31日,本基金已连续55个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。若截至2018年9月7日日终,本基金资产净值连续低于5000万元,即本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。据此,为维护基金份额持有人利益,基金管理人将终止《基金合同》并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序,无须召开基金份额持有人大会。

三、其他需要提示的事项

1、若发生《基金合同》终止情形,本基金进入清算程序后,将不开放申......
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