公告日期：2018-03-24

　　 方正富邦优选灵活配置混合型

证券投资基金

托管协议

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二一五年十一月

目 录

一、基金托管协议当事人---------------------------------------------- 3二、基金托管协议的依据、目的和原则---------------------------------- 4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-------------------------- 5四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------- 14五、基金财产的保管------------------------------------------------- 15六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------- 18七、交易及清算交收安排--------------------------------------------- 21八、基金资产净值计算和会计核算------------------------------------- 26九、基金收益分配--------------------------------------------------- 32十、基金信息披露--------------------------------------------------- 33十一、基金费用----------------------------------------------------- 35十二、基金份额持有人名册的登记与保管------------------------------- 37十三、基金有关文件档案的保存--------------------------------------- 38十四、基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------- 38十五、禁止行为----------------------------------------------------- 41十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------------- 42十七、违约责任----------------------------------------------------- 43十八、争议解决方式------------------------------------------------- 44十九、托管协议的效力----------------------------------------------- 45二十、其他事项--------------------------------------------......
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