公告日期:2020-08-26
中邮创业基金管理股份有限公司关于
调低中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金管理费率的公告
中邮创业基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》 (以下称“《基金合同》 ” ) 的有关规定,经与基金托管人中国农业银行股份有
限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自2020年8月28日起将中邮乐享收益灵活配
置混合型证券投资基金(以下称“本基金” ) 管理费费率由1.0%/年调整至0.6%/年,并修改本
基金《基金合同》, 具体修订情况如下:
将本基金《基金合同》第十五部分,第二条项下“1、基金管理人的管理费” 修改为:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E× 0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作
日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。”
上述修订内容在本基金托管协议和招募说明书中一并修改。
以上修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合法律法
规及《基金合同》 等的规定,不需召开基金份额持有人大会。
上述修订自2020年8月28日起生效,届时投资者可登录本公司网站(www.postfund.com.cn)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修订后的法律文
件, 或拨打本公司客户服务电话(400-880-1618)了解相关事宜。
本公告的最终解释权归本公司所有。
风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投
资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》 、招募说明书(更新) 等文件。敬请投资者留
意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2020年8月26日
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