报告摘要:
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
基金经理
过钧先生,工商管理硕士,CFA.1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德累斯顿银行上海市分行、美国GE资产公司、华夏基金管理有限公司固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理(2005年8月24日-2010年8月3日)、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理(2013年2月1日至2014年4月2日)。现任固定收益总部公募基金组投资总监兼博时信用债券投资基金基金经理(2009年06月10日至今)、博时双债增强债券型证券投资基金基金经理(2013年9月13日至今)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理(2014年1月8日至今).
王申先生,博士。2002年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监。现任固定收益总部研究组总监兼博时宏观回报债券基金的基金经理。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
博时新财富混合(001429)是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,博时新财富混合净资产规模11.92亿元,比上一期(2015-09-30)减少了2.28%,股票配置占比上期增加1.21%
图7: 资产配置明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图8:股票持仓明细
2015年4季度 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
600900 | 长江电力 | 0.0023 | 20 | 271.2 |
000651 | 格力电器 | 0.0022 | 11.8 | 263.73 |
601939 | 建设银行 | 0.0017 | 35 | 202.3 |
000333 | 美的集团 | 0.0015 | 5.5 | 180.51 |
600048 | 保利地产 | 0.0013 | 15 | 159.6 |
600104 | 上汽集团 | 0.0013 | 7.46 | 158.34 |
000069 | 华侨城A | 0.0013 | 17.8 | 156.64 |
002051 | 中工国际 | 0.0012 | 5.5 | 139.32 |
000550 | 江铃汽车 | 0.0011 | 4.44 | 133.11 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0011 | 0.6 | 130.91 |
2015年3季度 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
601939 | 建设银行 | 0.0015 | 36.21 | 187.57 |
600519 | 贵州茅台 | 0.001 | 0.62 | 117.42 |
000550 | 江铃汽车 | 0.0009 | 4.44 | 114.73 |
600104 | 上汽集团 | 0.0009 | 6.76 | 113.6 |
600048 | 保利地产 | 0.0009 | 13.42 | 107.23 |
600535 | 天士力 | 0.0009 | 3.19 | 105.78 |
000333 | 美的集团 | 0.0009 | 4.19 | 105.71 |
600887 | 伊利股份 | 0.0008 | 6.59 | 101.35 |
000069 | 华侨城A | 0.0008 | 13.8 | 98.12 |
002051 | 中工国际 | 0.0008 | 5.68 | 97.7 |
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,博时新财富混合,期末净资产11.92亿元,比上期减少2.28%
图9 净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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