工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-22
工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银灵活配置混合
基金主代码 487016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 9 日
报告期末基金份额总额 135,876,177.87 份
投资目标 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金
资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投
资收益。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据
宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行
状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券
市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性
分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在基于充足
的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策
略,对基金资产进行灵活资产配置,在市场上涨阶段中,
增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,降低权
益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,
从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水
平。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×55%+中债信用债总财富指数收益
率×45%。
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股
票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银灵活配置混合 A 工银灵活配置混合 B
下属分级基金的交易代码 487016 001428
报告期末下属分级基金的份额总额 13……
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