招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
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公告日期:2021-10-26
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2021 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商丰泽混合
基金主代码 001427
交易代码 001427
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 11 日
报告期末基金份额总额 626,331,148.00 份
投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,
在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
资产配置策略:本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金
融要素运行情况、中国经济发展情况,在权益类资产、固定
收益类资产和现金三大类资产类别间进行相对灵活的配置,
并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。
股票投资策略:本基金以价值投资理念为导向,采取“自上
而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,灵活
投资策略 运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有
核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期
稳定增值。
债券投资策略:本基金采用的固定收益品种主要投资策略包
括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。
权证投资策略:本基金对权证资产的投资主要是通过分析影
响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市
场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以
及套利策略。
股指期货投资策略:本基金采取套期保值的方式参与股指期
货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。
中小企业私募债券投资策略:中小企业私募债具有票面利率
较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本
基金审慎投资中小企业私募债券。
存托凭证投资策略:在控制风险的前提下,本基金将根据本
基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值
的深入研究判……
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