公告日期:2019-07-30
泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资 基金更新招募说明书
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司
重要提示
泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"基金〃或"本基金〃) 于2015年5月27日经中国证监会证监许可[2015]1037号文注册。基金合同于2015 年6月16日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募 说明书〃或"本招募说明书〃)经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的 注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的 各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金 产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本 基金的特定风险等等。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型 基金和货币市场基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等信 息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本更新招募说明书所载内容截止日为2019年6月16日,有关数据和净值表 现截止日为2019年3月31日。财务数据未经审计。
一,绪 言 4
二、 释义 5
三、基金管理 人 9
四、基金托管 人 19
五、相关服务机 构 22
基金的募集 35
七、基金合同的生 效 35
八、基金份额的申购与赎 回 36
九、基金的投 资 48
十、基金的业绩 58
i^一、基金的财产 62
十二、基金资产的估值 63
十三、基金的收益与分配 67
十四、基金费用与税收 68
十五、基金的会计与审计 71
十六、基金的信息披露 72
十七,风险揭示 78
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 81
十九、基金合同的内容摘要 83
二十、基金托管协议的内容摘要 98
二i^一、对基金份额持有人的服务 111
二十二、其他应披露事项 112
二十三、招募说明书存放及査阅方式 114
二十四、备査文件 114
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