宏利创益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-08-17
宏利创益灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 8 月 16 日
送出日期:2024 年 8 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 宏利创益混合 基金代码 001418
下属基金简称 宏利创益混合 A 下属基金交易代码 001418
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2024 年 8 月 16 日
基金经理 石磊 经理的日期
证券从业日期 2009 年 1 月 3 日
开始担任本基金基金 2021 年 7 月 8 日
基金经理 李宇璐 经理的日期
证券从业日期 2016 年 3 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同应当终止并根据基金合同的约定进
行基金财产清算,而无需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇,基于大类资产配置策略,
力争为投资者创造稳定的较高投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支
持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,权证投资比例不超过
基金资产净值的 3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相
关法律法规。
本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋
主要投资策略 势及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御
各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。
业绩比较基准 中证全债指数收益率+2%
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期
收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
风险……
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