公告日期：2023-11-29

宏利创益灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年11月29日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 宏利创益混合

基金主代码 001418

基金合同生效日 2015年6月16日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利创益灵活配置混合型

证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年11月23日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.677

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 108,974,915.68

配基准日的

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 10,897,491.57

算的应分配金额（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 宏利创益混合A 宏利创益混合B

下属分级基金的交易代码 001418 002273

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民 1.680 1.635

币元）

截止基准日

下属分级基

金的相关指

标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人 103,444,434.26 5,530,481.42

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元……
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