公告日期：2022-01-12

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常定期定额投资及转换业务的公告

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金

开放日常定期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期：2022 年 01 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 信诚新锐混合

基金主代码 001415

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 06 月 11 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中信保诚基金管理有限公司

公告依据 《信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2022 年 1 月 12 日

转换转出起始日 2022 年 1 月 12 日

定期定额投资起始日 2022 年 1 月 12 日

下属分级基金的基金简 信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B

称

下属分级基金的交易代 001415 002046

码
该分级基金是否开放转

换转入、转换转出、定期 是 是

定额投资
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常定期定额投资及转换业务的公告

转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3 日常转换业务
3.1 转换费率

1、基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。（1）转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转出基金赎回费。（2）申购费补差：两只前端收费基金（包括申购费为零的基金）之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日转出基金和转入基金的申购费。如转入基金的申购费大于转出基金申购费，则按差额收取申购补差费；如转入基金的申购费小于等于转出基金申购费，则不收取申购补差费。

具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。基金转换费用由基金持有人承担。

2、基金转换的计算公式如下：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出总额×转出基金赎回费率

转出净额＝转出总额－转出基金赎回费

申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）

由非货币型基金转出时：

转入份额＝（转出净额－补差费）/转入基金当日基金份额净值

由货币型基金转出时：

转入份额＝（转出净额－补差费+结转收益）/转入基金当日基金份额净值
3.2 其他与转换相关的事项

（1）业务办理时间

投资者可在对应转换转入与转换转出基金的开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。

（2）有关基金转换业务的具体业务规则敬请查询 2015 年 2 月 9 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。
4 定期定额投资业务

1、投资者可以与代销机构约定每月固定扣款金额。本基金开通定期定额投资业务的代销机构以代销机构相关规……
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