信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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公告日期:2015-11-25
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零一五年十一月
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 11
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行 ....................................................................................................... 14
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................... 19
九、基金收益分配 ........................................................................................................................... 23
十、基金信息披露 ........................................................................................................................... 24
十一、基金费用 ............................................................................................................................... 25
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................... 27
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................... 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ....................................................................................... 28
十五、禁止行为 ............................................................................................................................... 31
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..............……
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