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发表于 2017-12-25 09:03:17 股吧网页版
中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金2017年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-25

  中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第一次分红公告
公告送出日期: 2017 年 12 月 25 日
1.公告基本信息
基金名称
中融鑫起点灵活配置混合型证券投
资基金
基金简称 中融鑫起点混合
基金主代码 001413
基金合同生效日 2017 年 11 月 14 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办
法》、《 中融鑫起点灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》、《 中融鑫
起点灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 12 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称
中融鑫起点混合
A
中融鑫起点混合
C
下属分级基金的交易代码 001413 001414
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
人民币元)
1.1109 1.0829
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
(单位:人民币元)
10,635,103.22 39,429,912.03
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的下属分
级基金应分配金额
(单位:人民币元)
- -
本次下属分级基金分红方案
(单位:元/10 份基金份额)
0.50 0.50
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 26 日
除息日 2017 年 12 月 26 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 27 日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
持有人。
红利再投资相关事项
的说明
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按
2017 年 12 月 26 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2017 年 12 月 27 日直接计入其基
金账户, 2017 年 12 月 28 日起可以查询、赎
回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2017 年 12 月 27 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明
根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
( 1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转......
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