报告摘要:
本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,深入挖掘并充分理解国内经济增长和战略转型所带来的“新动力”,发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业。在合理控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
基金经理
贾志敏先生:自2006年7月至2012年11月任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理;自2012年11月至2014年10月任长盛基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。2014年11月加入中融基金管理有限公司,任固定收益部总监。
姜涛先生,上海交通大学经济学博士,具有基金从业资格。曾就职于华西证券研究所,历任金融工程组研究员、组长。财通基金量化投资部,历任研究员,投资经理。多年从事交易策略和投资策略的研究和开发工作。目前在中融基金管理有限公司从事研究、投资工作。
王玥女士,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013 年 8 月 5 日加入中融基金管理有限公司,现在固收投资部工作。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
中融新动力混合A(001413)是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,中融新动力混合A 净资产规模50.61亿元,比上一期(2015-09-30)增加了2.82%,股票配置占比上期增加0.00%
图7: 资产配置明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图8:债券持仓明细
2015年4季度 | |||
债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
150210 | 15国开10 | 8.14% | 41,176.80 |
101551055 | 15大连万达MTN001 | 4.04% | 20,468.00 |
130228 | 13国开28 | 2.99% | 15,127.50 |
41573005 | 15丹东港CP001 | 2.97% | 15,055.50 |
11599616 | 15酒钢SCP001 | 2.97% | 15,028.50 |
2015年3季度 | |||
债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
101551055 | 15大连万达MTN001 | 4.08% | 20,078.00 |
11599616 | 15酒钢SCP001 | 4.07% | 20,044.00 |
130228 | 13国开28 | 3.08% | 15,151.50 |
41573005 | 15丹东港CP001 | 3.05% | 15,015.00 |
11599656 | 15开滦SCP003 | 2.84% | 13,997.20 |
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,中融新动力混合A,期末净资产0.03亿元,比上期增加167.37%
图9 净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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