公告日期：2021-07-21

中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中融鑫起点混合
基金主代码 001413
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年06月12日
报告期末基金份额总额 112,486,277.66份
投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控
制风险的前提下，力争为基金持有人获取长期持续
稳定的投资回报。
投资策略 1．大类资产配置
2．股票投资策略
3．债券投资策略
4．中小企业私募债券投资策略
5．衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
（2）国债期货投资策略
（3）权证投资策略
6．资产支持证券投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 55%+上证国债指数收益率× 4
5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债

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券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融鑫起点混合A 中融鑫起点混合C
下属分级基金的交易代码 001413 001414
报告期末下属分级基金的份额总
额
80,355,761.07份 32,130,516.59份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
中融鑫起点混合A 中融鑫起点混合C
1.本期已实现收益 696,728.39 2,117,371.74
2.本期利润 4,826,493.71 5,267,817.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0800 0.0874
4.期末基金资产净值 112,647,035.34 42,581,863.28
5.期末基金份额净值 1.4019 1.3253
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融鑫起点混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
5.33% 0.98% 2.37% 0.54% 2.96% 0.44%

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过去
六个
月
3.85% 1.27% 1.14% 0.72% 2.71% 0.55%
过去
一年
29.96% 1.25% 15.13% 0.73% 14.83% 0.52%
过去
三年
55.70% 0.91% 33.71% 0.75% 21.99% 0.16%
过去
五年
41.30% 0.73% 28.94% 0.62% 12.36% 0.11%
……
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