• 最近访问:
发表于 2020-03-31 08:47:32 股吧网页版
德邦基金管理有限公司关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-31

  德邦基金管理有限公司关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基
金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2020 年 3 月31 日起,降低德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率、托管费率并相应修订《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:
一、降低管理费率、托管费率的方案
根据《基金合同》的约定,在通常情况下,本基金的管理费“按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提”,托管费“按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提”。经调整后,在通常情况下,本基金的管理费“按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提”,托管费“按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提”。
二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款
1、《基金合同》的修订内容
章节 原合同 修改后
第十五部分
基金费用与税

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费
率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计
提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的
年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费
率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值
2、根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
投资者可访问本公司网站(www.dbfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》全文。
3、本公告构成对《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》 “第十五......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500