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发表于 2023-11-24 07:18:06 股吧网页版
信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-24

信达澳亚基金管理有限公司关于旗下
部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了璞泰来
(代码603659)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公
司现将旗下基金投资璞泰来非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称 认购数量 总成本(元) 总 成 本 占 账面价值(元) 账面价值占 限售期

(股) 基 金 资 产 基金资产净

净值比例 值比例

信澳新能源产业股票 934,365 21,639,893.40 0.26% 21,069,930.75 0.25% 6个月

型证券投资基金

信澳科技创新一年定 26,340 610,034.40 0.26% 593,967.00 0.26% 6个月

期开放混合型证券投

资基金

信澳研究优选混合型 189,990 4,400,168.40 0.26% 4,284,274.50 0.26% 6个月

证券投资基金

信澳星奕混合型证券 267,700 6,199,932.00 0.27% 6,036,635.00 0.27% 6个月

投资基金

信澳领先智选混合型 312,609 7,240,024.44 0.26% 7,049,332.95 0.26% 6个月

证券投资基金

信澳智远三年持有期 427,890 9,909,932.40 0.26% 9,648,919.50 0.26% 6个月

混合型证券投资基金

注:基金资产净值、账面价值为2023年11月22日数据。

特此公告。 信达澳亚基金管理有限公司

二〇二三年十一月二十四日

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