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发表于 2022-12-15 07:34:50 股吧网页版
信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-15


信达澳亚基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了泉峰汽车(代码

603982)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受

限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资泉

峰汽车非公开发行股票的相关信息公告如下:

总成本占 账 面 价 值

基金名称 认 购 数 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占 基 金 资 限售期

量(股) 净值比例 产 净 值 比



信澳新能源产业股 966,598 19,099,976.48 0.17% 19,186,970.30 0.17% 6个月

票型证券投资基金

信澳科技创新一年

定期开放混合型证 27,330 540,040.80 0.16% 542,500.50 0.16% 6个月

券投资基金

信澳研究优选混合 139,170 2,749,999.20 0.11% 2,762,524.50 0.11% 6个月

型证券投资基金

信澳星奕混合型证 258,097 5,099,996.72 0.16% 5,123,225.45 0.16% 6个月

券投资基金

信澳领先智选混合 277,327 5,479,981.52 0.16% 5,504,940.95 0.16% 6个月

型证券投资基金

信澳智远三年持有

期混合型证券投资 355,769 7,029,995.44 0.16% 7,062,014.65 0.16% 6个月

基金

注:基金资产净值、账面价值为2022年12月13日数据。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二二年十二月十五日

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