公告日期：2022-08-26

信达澳亚基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了科翔股份（代码 300903）
非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资科翔股份非公开发行股票 的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金名称 认购数量 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 占基金资 限售期

（股） 净值比例 产净值比

例

信澳新能源

产业股票型 1,014,470 13,319,991.10 0.09% 13,857,660.20 0.10% 6 个月

证券投资基
金
信澳先进智

造股票型证 157,654 2,069,997.02 0.06% 2,153,553.64 0.06% 6 个月

券投资基金
信澳核心科

技混合型证 233,739 3,068,993.07 0.09% 3,192,874.74 0.09% 6 个月

券投资基金
信澳科技创
新一年定期

开放混合型 32,220 423,048.60 0.10% 440,125.20 0.11% 6 个月

证券投资基
金
信澳研究优

选混合型证 69,230 908,989.90 0.08% 945,681.80 0.08% 6 个月

券投资基金
信澳星奕混

合型证券投 264,584 3,473,987.92 0.09% 3,614,217.44 0.10% 6 个月

资基金

信澳领先智

选混合型证 284,463 3,734,999.19 0.10% 3,885,764.58 0.10% 6 个月

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 8 月 24 日数据。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
二〇二二年八月二十六日

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