公告日期：2022-03-15

信达澳银基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了协鑫能科（代码 002015）
非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资协鑫能科非公开发行股票 的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金名称 认购数量 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 占基金资 限售期

（股） 净值比例 产净值比

例

信达澳银精

华灵活配置 61,870 859,993.00 0.04% 874,841.80 0.04% 6 个月

混合型证券
投资基金
信达澳银新

能源产业股 2,621,582 36,439,989.80 0.25% 37,069,169.48 0.26% 6 个月

票型证券投
资基金
信达澳银先

进智造股票 524,460 7,289,994.00 0.32% 7,415,864.40 0.32% 6 个月

型证券投资

基金
信达澳银核

心科技混合 224,460 3,119,994.00 0.22% 3,173,864.40 0.23% 6 个月

型证券投资

基金
信达澳银科
技创新一年

定期开放混 102,877 1,429,990.30 0.25% 1,454,680.78 0.25% 6 个月

合型证券投
资基金
信达澳银研

究优选混合 178,417 2,479,996.30 0.25% 2,522,816.38 0.26% 6 个月

型证券投资

基金

信达澳银匠
心臻选两年

持有期混合 648,920 9,019,988.00 0.17% 9,175,728.80 0.18% 6 个月

型证券投资

基金
信达澳银星

奕混合型证 675,539 9,389,992.10 0.25% 9,552,121.46 0.26% 6 个月

券投资基金
信达澳银领

先智选混合 717,270 9,970,053.00 0.25% 10,142,197.80 0.25% 6 个月

型证券投资

基金

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 3 月 11 日数据。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
二〇二二年三月十五日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。