信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告(2021/10/22) 查看PDF原文
公告日期:2021-10-22
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了欣锐科技(代码300745)非 信达澳银科技
公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 创新一年定 期 23,590 690,007.50 0.10% 666,181.60 0.09% 6个月
开放混合 型证
(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资欣锐科技非公开发行股票的相关信息公 券投资基金
信达澳银研究
告如下: 优选混合型 证 36,581 1,069,994.25 0.09% 1,033,047.44 0.09% 6个月
券投资基金
认购数量 总成本占基 账面价值占 信达澳银匠心
基金名称 (股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 限售期 臻选两年持 有 120,342 3,520,003.50 0.07% 3,398,458.08 0.06% 6个月
比例 值比例 期混合型 证券
信达澳银精华 投资基金
灵活配置混 合 13,675 399,993.75 0.03% 386,182.00 0.03% 6个月 信达澳银星奕
型证券投 资基 混合型证券 投 149,744 4,380,012.00 0.10% 4,228,770.56 0.09% 6个月
金 资基金
信达澳银新能
源产业股票型 539,486 15,779,965.50 0.10% 15,235,084.64 0.10% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2021年10月20日数据。
证券投资基金 ……
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