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发表于 2018-03-23 12:00:00 股吧网页版
建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-23

  建信鑫丰回报灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
2
目录
一、 基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................... 5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................... 13
五、 基金财产的保管 ............................................................................................................. 14
六、 指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 18
七、 交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 22
八、 基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 26
九、 基金收益分配 ................................................................................................................. 31
十、 基金信息披露 ................................................................................................................. 32
十一、 基金费用 .............................................................................................
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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