公告日期:2017-02-09
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东方红策略精选灵活配置混合型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一六年十二月
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目 录
一、基金托管协议当事人............................................................ 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................. 11
五、基金财产的保管................................................................. 12
六、指令的发送、确认及执行................................................... 15
七、交易及清算交收安排.......................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 21
九、基金收益分配 .................................................................... 26
十、基金信息披露 .................................................................... 27
十一、基金费用........................................................................ 28
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 30
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................... 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................... 31
十五、禁止行为........................................................................ 33
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................... 34
十七、违约责任........................................................................ 36
十八、争议解决方式....................
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