招商国企改革主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-28
招商国企改革主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 25 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商国企改革主题 基金代码
混合 001403
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2024 年 3 月 28 日
基金经理 王宇 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 16 日
其他 -
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握国企改革过程
中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投
资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币
市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金为混合型基金,基金投资组合中股票、存托凭证占基金资产的60%-
投资范围 95%,其中,投资于国企改革主题相关股票、存托凭证的比例不低于非现
金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的 0%-3%;任何交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投
资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其
中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后
的规定为准,不需要再经基金份额持有人大会审议。
本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,
首先是进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市
场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定
主要投资策略 性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选国企改革主题中基本面良
好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。具体包括:资产配
置策;股票投资策略;债券投资策略;中小企业私募债券投资策略;资产
支持证券的投资策略;权证投资策略;股指期货投资策略;存托凭证投资
……
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