招商国企改革主题混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
招商国企改革主题混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年1月18日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商国企改革主题混合
基金主代码 001403
交易代码 001403
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日
报告期末基金份额总额 169,909,037.97 份
本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把
投资目标 握国企改革过程中的投资机会,力求超额收益与长期资
本增值。
本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金
从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,尽可能地
规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投
投资策略 资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定
性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选国企改
革主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估
的优质上市公司。
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*80%+中债综合指数收
益率*20%
本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基金
风险收益特征 中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品, 其预
期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低
于股票型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -11,788,272.38
2.本期利润 ……
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