公告日期：2024-01-09

德邦如意货币市场基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 01 月 09 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2024 年 1 月 8 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦如意货币

基金主代码 001401

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日

报告期末基金份额总额 11,197,653,753.14 份

投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的
前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，在对国内外
宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币
市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上，科学
预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内
的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 德邦如意货币 A 德邦如意货币 E

下属分级基金的交易代码 001401 018659

报告期末下属分级基金的份额总额 5,313,047,890.09 份 5,884,605,863.05 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

德邦如意货币 A 德邦如意货币 E

1.本期已实现收益 28,330,773.82 23,950,021.77

2.本期利润 28,330,773.82 23,950,021.77

3.……
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