公告日期:2016-08-25
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
送出日期:2016年8月25日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 安信鑫安得利混合
基金主代码 001399
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月5日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 740,863,482.16份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 安信鑫安得利A 安信鑫安得利C
下属分级基金的交易代码: 001399 001400
报告期末下属分级基金的份额总额 66,397,706.50份 674,465,775.66份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略
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