公告日期：2024-09-20

关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券
投资基金2024年第三次分红的公告

公告送出日期：2024年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信鑫安得利混合

基金主代码 001399

基金合同生效日 2015年6月5日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 等法律法规及《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》及相关公告。

收益分配基准日 2024年9月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第三次分红。

下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合A 安信鑫安得利混合C

下属分级基金的交易代码 001399 001400

基准日下属分级基金份额净值 1.3533 1.3212

截止基准日下属分 （单位：人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配 75,643,278.85 16,497,722.03

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方 案（单位 ：元/10份基金份 1.356 1.324

额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月24日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按9月23日除息后的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值折算成基金份额，并于2024年9月24日直接计入其基
金账户，2024年9月25日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部……
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