公告日期：2024-07-02

关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券 投资基金2024年第二次分红的公告

公告送出日期：2024年7月2日

1. 公告基本信息

基金名称 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信鑫安得利混合

基金主代码 001399

基金合同生效日 2015年6月5日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 等法律法规及《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金

基金合同》、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金招

募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2024年6月27日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红。

下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合A 安信鑫安得利混合C

下属分级基金的交易代码 001399 001400

基准日下属分级基金份额净值 1.4163 1.3833

截止基准日下属分 （单位：人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位:人民币元） 20,616,185.21 21,001,725.26

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.609 0.595

额）

2. 与分红相关的其他信息

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