公告日期：2024-04-23

关于安信鑫安得利灵活配置混合型

证券投资基金 2024 年第一次分红的

公告

公告送出日期：2024 年 4 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信鑫安得利混合

基金主代码 001399

基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 等法律法规及《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》及相关公告。

收益分配基准日 2024 年 4 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C

下属分级基金的交易代码 001399 001400

基准日 下属分 级 基 金 份 额 净 值 1.4774 1.4437

截止基 准 日 下 属 分 （单位： 人民币元）

级基金的相关指标 基准日 下属分 级 基 金 可 供 分 配

利润（单位:人民币元） 24,292,000.43 17,627,421.63

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元 /10 份基金份 0.665 0.650

额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 24 日

除息日 2024 年 4 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 25 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 4 月 24 日除息后的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值折算成基金份额， 并于 2024 年 4 月 25 日直接计入其
基金账户，2024 年 4 月 26 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开 放式
税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者……
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