公告日期：2023-11-22

关于安信鑫安得利灵活配置混合型
证券投资基金 2023 年第一次分红的公告

公告送出日期：2023 年 11 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信鑫安得利混合

基金主代码 001399

基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券 投资基金法 》、《公开募集证券投资 基 金运 作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》 等法律法规及

《安 信鑫安得利灵活配置混合型证 券投资基金 基金合同》、《安信 鑫安

得利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2023 年 11 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C

下属分级基金的交易代码 001399 001400

基准日下属 分级基金份额净值 （单 1.5046 1.4714

位： 人民币元）

截止基 准日 下属 分 级

基金的相关指标

基准日下属分级基金 可供分配利 润 11,988,111.15 30,843,003.10

（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.677 0.662

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 23 日

除息日 2023 年 11 月 23 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 24 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 11 月 23 日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值折算成基金份额，并于 2023 年 11 月 24 日直接计入其基金账户，2023

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