公告日期：2023-07-20

安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基
金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信鑫安得利混合

基金主代码 001399

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额 36,977,064.67 份

投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的
宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，
力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资

回报。

投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风

险，通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。资产配置上，
考虑经济环境、政策取向、资金供求状况和流动性因素，分析类别
资产预期收益和预期风险，根据最优风险报酬比原则确定资产配置
比例并进行动态调整；固定收益投资方面，灵活采用类属配置、久
期配置、信用配置、回购等投资策略；股票投资上，坚持价值投资
理念，重点发掘出价值被市场低估的股票；此外，本基金还辅助性
采用衍生品投资策略、风险管理策略和资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基准利率

+3.00%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C

下属分级基金的交易代码 001399 001400

报告期末下属分级基金的 27,471,678.39 份 9,505,386.28 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023……
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