公告日期：2023-02-13

安信基金管理有限责任公司关于安信鑫安得利灵活配置混合型

证券投资基金证券交易结算模式转换有关事项的公告

为更好地满足投资者的需求，提升安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的市场竞争力，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定转换本基金的证券交易结算模式，由托管人结算模式改为券商结算模式，并相应修改《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容，现将具体事宜公告如下：

一、证券交易结算模式转换

自 2023 年 2 月 15 日起，本基金将启动证券交易结算模式的转换工作。 转换后，本基金参与证券交易所交易的结算将委托证券公司办理，由证券公司履行场内证券交易结算管理职责。

本次证券交易结算模式转换并相应修改《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

二、因转换证券交易结算模式，拟对《托管协议》相关条款进行修订，修订内容如下：

章节 修订前表述 修订后表述

五、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 （一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经营机构的固有财产。

（一）基金财产保管的原则 （一）基金财产保管的原则

五、基金财产的保管 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解
产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。 决。 基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含托
管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。

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