公告日期：2022-11-29

关于安信鑫安得利灵活配置混合型

证券投资基金 2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信鑫安得利混合

基金主代码 001399

基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规及《安信鑫安得利灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》、《安信鑫安得利灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2022 年 11 月 24 日

基准日基金份额净值（单位：人 1.5875

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利润 （单

位：人民币元） 34,620,777.08

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C

下属分级基金的交易代码 001399 001400

基准日下属分级基金份额净值 1.6067 1.5737

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 （单位： 人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位:人民币元） 14,923,423.56 19,697,353.52

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 1.6900 1.6500

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 30 日

除息日 2022 年 11 月 30 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 1 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按 2022 年 11……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。